Анализ субконто

Все что нужно знать по теме: "Анализ субконто" с профессиональной точки зрения. По всем вопросам вы можете обратиться к дежурному юристу.

Иллюстрированный самоучитель по «1С:Бухгалтерия 7.7»

Анализ счета по субконто

Отчет «Анализ счета по субконто» содержит итоговые суммы корреспонденции данного счета с другими счетами за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в разрезе объектов аналитического учета. Этот отчет может быть сформирован только для счетов, по которым ведется аналитический учет.

Для получения данного отчета выберите пункт «Анализ счета по субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров вывода данного отчета.

Настройка вывода анализа счета по субконто

В этом запросе надо указать:

    за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет:
Если нужен анализ счета по субконто за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода
.

по какому счету формировать отчет;

Замечание:
По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет
.

  • выводить ли обороты по субсчетам (флажок «По корр. субсчетам и аналитике» установлен) или только по счетам в целом (флажок «По корр. субсчетам и аналитике» снят);
  • выводить ли сводные проводки учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам), или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
  • виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;
  • значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
  • вариант использования субконто:
    • Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;
    • Отбирать отчет по одному значению субконто данного вида;
    • Не учитывать не разворачивать и не отбирать;
  • включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен);
  • указать детализацию отчетного периода: день, неделя, месяц, квартал, год или за период без детализации (установлено по умолчанию).
  • Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10.1 «Сырье и материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) – места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором – вид субконто «Материалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

    По кнопке «Настройка» открывается диалог настройки вывода итогов по субсчетам и субконто.

    Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку «Сформировать» или на кнопку «ОК». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

    Просмотр анализа счета по субконто

    Для каждого субконто в отчете указываются: остаток на начало периода, итоговые суммы корреспонденции со всеми синтетическими счетами, обороты по дебету и кредиту и остаток на конец периода.

    Если по счету ведется количественный учет, то для каждого субконто выводится также и количественное выражение оборотов и остатков.

    Если по счету ведется валютный учет, то выводятся и данные в валюте.

    Детализация показателей отчета

    Когда указатель мыши выводится в виде креста с линзой (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции.

    Если курсор был установлен на строку с начальным или конечным сальдо или с оборотами, то на экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции по счету с данным субконто за отчетный период.

    Если же курсор был установлен на строку с корреспонденцией счетов, то на экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий все проводки за отчетный период по счету с указанной корреспонденцией счетов (если курсор установлен на строку с корреспонденцией счетов).

    Субконто в 1С

    Очень часто при работе в 1С употребляется слово «Субконто». Давайте разберемся:

    • что же такое Субконто и для чего оно предусмотрено в 1С;
    • как провести анализ субконто.

    Субконто в 1С — это…

    Бухгалтерский и налоговый учет в программе реализован с помощью плана счетов (план счетов 1С). Для аналитического учета в 1С практически для каждого счета предназначены Субконто .

    Субконто выбирается из справочника Виды субконто Хозрасчетные .

    Под каждое Субконто организован отдельный объект 1С (или сразу несколько объектов): это может быть, как справочник, так и документ.

    Количество субконто по каждому счету ограничено. Можно задать только 3 вида аналитики для каждого счета.

    По каким именно субконто проводить аналитический учет, задается пользователем в настройках плана счетов. Но некоторые субконто предопределены программой 1С, и их не рекомендуется изменять. Поэтому перед тем как устанавливать свои Субконто , убедитесь, что данное Субконто не устанавливается настройками.

    Читайте так же:  Свидетельство о государственной регистрации права где номер

    Примеры реализации аналитического учета в 1С

    Разберем аналитический учет на примере объектов основных средств. Аналитический учет таких внеоборотных активов до ввода в эксплуатацию ведется по местам их хранения (складам) и по объектно, т. е. по отдельным наименованиям (номенклатуре, объектам строительства, основным средствам и т. п.). В 1С к счету 08.04 предусмотрено 2 субсчета:

    • 08.04.1 — объекты, которые хранятся на складе, и при поступлении не вводятся в эксплуатацию. Поэтому их необходимо учитывать и по Номенклатуре, и по Складу;
    • 08.04.1 — объекты, которые при поступлении сразу вводятся в эксплуатацию, поэтому учет по складам для них неважен: вместо Номенклатуры указывается сразу Основное средство, т. к. на складе объект фактически не хранится.

    Теперь рассмотрим аналитический учет объектов, принятых к учету в качестве основных средств. Он ведется по инвентарным номерам. Для каждого основного средства в 1С присваивается свой инвентарный номер, поэтому для счета 01.01 в плане счетов предусмотрено СубконтоОсновные средства.

    Анализ субконто

    Как мы уже выяснили, одно Субконто может являться аналитикой к нескольким счетам учета. Проведение анализа субконто позволяет посмотреть необходимую информацию не по конкретному счету и его аналитике, а сразу по нескольким счетам учета. Например, анализ взаиморасчетов рекомендуется проводить именно по субконто (контрагентам и их договорам). Тогда вы сразу проанализируете задолженность по всем счетам, в которых эти субконто используются, например, 60, 62, 76 и т. д.

    Для этих целей в 1С предусмотрен отчет Анализ субконто в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Анализ субконто .

    По каким конкретно субконто проводить анализ, задайте в поле Вид субконто или на вкладке Виды субконто по кнопке Показать настройки .

    Отчет Анализ субконто в 1С:Бухгалтерия 3

    Отправить эту статью на мою почту

    В настоящей статье изучим отчет Анализ субконто в 1С:Бухгалтерия 3. Также рассмотрим вопрос для чего предназначен данный отчет и как им пользоваться.

    На первый взгляд значимость и необходимость использования отчета Анализ субконто в 1С может показаться несущественной, но это только на первый взгляд. Но зная его особенности может оказаться достаточно полезным в работе и использовать его можно регулярно. Все что будет описано ниже по работе с данным отчетом справедливо также и для большинства других типовых конфигураций.

    НАСТРОЙКА 1С. ЕСТЬ ЗАДАЧА? БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА! Смотреть подробнее →

    Отчет Анализ субконто в 1С содержит агрегирование всех данных в информационной системе за период по некоторому выбранному нами субконто – это могут быть контрагенты, договоры, работники организаций, банковские счета, активы и обязательства, номенклатура, объекты строительства, статьи ДДС, статьи затрат и пр. Также данный отчет можно использовать для того, чтобы увидеть взаиморасчетов нашей организации с контрагентами.

    В программе переходим в раздел “Отчеты” и выбираем пункт Анализ субконто. Это и есть наш отчет. В открывшейся форме отчета в шапке помимо выбора периода и организации, если их несколько в информационной базе, также следует выбрать вид субконто из списка.

    К примеру, мы приобрели товар и вместо 41-ого счета, на который должна была прийти данная номенклатура попала на другой счет. Причины этому могут быть разные — не настроены счеты учета номенклатуры или новый сотрудник ошибся при создании документа. Далее мы ищем остатки товара на 41ом счете и не находим. И чтобы быстро посмотреть на какой счет была оприходована номенклатура в отчете устанавливаем субконто “Номенклатура”.

    Далее нажимаем на кнопку “Показать настройки” и переходим на закладку “Отбор”. В поле “Номенклатура” выбираем интересующую нас конкретную позицию и нажимаем на кнопку “Сформировать”.

    В сформированном отчете мы видим, что маркер числится на счете 10. Расшифровываем через “Карточку счета” до документа-регистратора и исправляем в документа на нужный нам счет.

    Аналогично с другой ситуацией. Обычно расчеты с контрагентами учитываются на 60ом счете. Но в первичных документах ошиблись и указали другой счет. При формировании других отчетов, к примеру, оборотно-сальдовой, мы видим, что есть какие-то незачтенные авансы, вследствие этой ошибки. В данном случае нам необходимо будет выставить субконто “Контрагенты” и в отборе выбрать интересующего контрагента.

    Возможна еще одна ситуация в которой рассматриваемый отчет может быть полезен. При увольнении сотрудника возможны по нему какие-либо остатки, не только по зарплате, а к примеру, по подотчету, по выданному займу и пр. Соответственно, нам нужно будет выбрать субконто “Работники организаций” и при также установить отбор по конкретному сотруднику.

    Таким образом, при возникновении различных ситуаций использование данного отчета оправдано и позволяет сэкономить время на нахождение ошибок и их устранение.

    Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

    Как сформировать отчет «Анализ субконто» по всем контрагентам в разрезе договоров в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)?

    Регистры бухгалтерского учета

    Отчет «Анализ субконто» представляет собой аккумулирование данных по выбранному виду субконто – контрагенты, договоры, банковские счета, виды активов и обязательств, номенклатура, объекты строительства, статьи движения денежных средств, статьи затрат и пр.

    Для того чтобы посмотреть состояние взаиморасчетов со всеми контрагентами компании (поставщики, подрядчики, покупатели, учредители заемщики, комиссионеры и т.д.), используется отчет «Анализ субконто».

    Для анализа субконто по контрагентам в разрезе договоров сделайте следующее (рис. 1).

    1. Меню: Отчеты – Анализ субконто.
    2. В полях «Период» выберите период, за который формируется отчет.
    3. Вид основного субконто укажите «Контрагенты».
    4. Нажмите кнопку «Показать настройки» и на закладке «Виды субконто» проверьте, чтобы было установлено два вида – «Контрагенты» и «Договоры». Если субконто «Договоры» не установлено, то кнопкой «Добавить» установите его.
    5. Кнопка «Сформировать».
    Читайте так же:  Среднегодовая стоимость активов

    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры

    Довольно часто пользователи не могут определиться, какими отчетами удобнее пользоваться при проверке и анализе данных. В данной статье мы рассмотрим формирование отчета Анализ субконто — очень удобного и позволяющего вывести информацию «наоборот»: в разрезе аналитики (субконто), где отображены все счета учета, в которых данное субконто участвовало.

    Из статьи вы узнаете:

    • в каких случаях удобнее сформировать именно этот отчет;
    • какой вид отчета следует использовать в каждом конкретном случае;
    • подробности о вариантах настройки отчета.

    Контрагенты и Договоры

    Анализ взаиморасчетов по всем Контрагентам и Договорам

    Отчет Анализ субконто по Контрагентам и Договорам позволяет проанализировать обороты и сальдо с контрагентами сразу по всем счетам взаиморасчетов в разрезе договоров.

    Данный отчет способствует выявлению следующих ошибок в учете:

    • задублирован договор;
    • неправильно установлены счета расчетов в документах;
    • непоследовательный ввод документов;
    • не произведен зачет аванса;
    • не выполнен взаимозачет.

    Для построения отчета Анализ субконто по Контрагенту в разрезе заключенных с ним Договоров необходимо сделать следующие настройки:

    Шаг 1. Выбрать субконто Контрагенты в шапке отчета и нажать на кнопку Показать настройки .

    Шаг 2. Определить субконто для анализа на вкладке Виды субконто :

    • добавить субконто Контрагенты и Договоры ;

    Шаг 3. Настроить показатели, которые будут отражаться в отчете, на вкладке Показатели установить флажки:

    • БУ (данные бухгалтерского учета) ;
    • Валютная сумма , если необходимо проверить расчеты в валюте;
    • Развернутое сальдо , для того, чтобы итоговое сальдо по Дт и Кт по активно-пассивным счетам автоматически «не схлопывалось».

    Шаг 4. Настроить отражение информации в отчете на вкладке Группировка :

    • установить флажок По субсчетам — для отображения оборотов и сальдо по субсчетам;
    • в табличной части установить флажки по Контрагентам и Договорам .

    При этом Контрагенты должны находиться выше Договоров : это позволит проверить взаиморасчеты по договорам, а также выявить задублированные договоры в разрезе контрагента.

    Именно такие настройки позволят быстро и качественно проверить взаиморасчеты по всем контрагентам и договорам сразу.

    Анализ взаиморасчетов по конкретному контрагенту

    Можно сформировать отчет Анализ субконто только по конкретному Контрагенту в разрезе договоров.

    Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Отбор :

    • установить отбор по Контрагенты и указать анализируемого контрагента.

    Анализ взаиморасчетов по документам расчетов

    Рассмотрим еще один вариант отчета Анализ субконто , в котором выводятся взаиморасчеты по конкретным документам расчетов.

    К счетам расчетов с контрагентами в 1С открыт третий аналитический признак (субконто) Документы расчетов с контрагентом .

    Документ расчетов с контрагентом — документ по которому отражена дебиторская или кредиторская задолженность.

    Неправильное указание данного субконто или его не заполнение ведет к ошибкам в учете. Так, например, НДС с зачтенного аванса не будет корректно восстановлен, если не заполнен документ расчетов с контрагентом при зачете аванса.

    Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Виды субконто добавить:

    • субконто Документы расчетов с контрагентом .

    На вкладке Группировка автоматически будет установлен:

    • флажок Документы расчетов с контрагентомБез Групп.

    Почему важно отображать Развернутое сальдо?

    Мы советуем при формировании отчета выставлять на вкладке Показатели флажок Развернутое сальдо . Давайте разберемся, как эта настройка помогает быстро выявлять ошибки.

    Если флажок Развернутое сальдо установлен, то при некорректном вводе данных по расчетам с контрагентами сальдо по Дебету и Кредиту не будет автоматически «схлопнуто». Поэтому при анализе в первую очередь необходимо обратить внимание на те строки, по которым есть сальдо и по Дебету, и по Кредиту. Если такие строки обнаружены, то их надо более детально проанализировать и разобраться, в связи с чем образовалась ошибка, какие неправильные действия бухгалтера привели к ней.

    Иллюстрированный самоучитель по «1С:Бухгалтерия 7.7»

    Анализ субконто

    Для видов субконто, связанных с несколькими синтетическими счетами, с помощью оборотно-сальдовой ведомости по какому-то одному счету нельзя получить полной информации об оборотах и итогах по субконто. В таких случаях следует воспользоваться отчетом «Анализ субконто». В нем для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо.

    Для получения данного отчета выберите пункт «Анализ субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода анализа субконто.

    Настройка параметров анализа субконто

    В этом запросе надо указать:

      за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Совет:
    Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода
    .

  • виды субконто;
  • значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
  • вариант использования субконто:
    • Разворачивать отчет в разрезе значений субконто;
    • Отбирать отчет по одному значению;
    • Не учитывать не разворачивать и не отбирать;
  • включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен);
  • выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят).
  • Читайте так же:  Право на дополнительные меры социальной поддержки и выплаты многодетным семьям в санкт-петербурге

    Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета.

    Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку «Сформировать» или на кнопку «ОК». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

    Просмотр анализа субконто

    В графах анализа субконто указывается наименование субконто, сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту и остаток на конец периода. Для каждого субконто приводятся остатки (сальдо) и обороты по всем синтетическим счетам, для которых это субконто используется.

    По счетам, на которых ведется количественный учет, для каждого субконто выводятся и денежное и количественное выражение оборотов и остатков.

    Для валютных итогов в отчет включаются строки по каждой валюте (в валюте и в рублевом эквиваленте).

    Детализация показателей отчета

    Когда указатель мыши выводится в виде креста с линзой (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции.

    Если курсор был установлен на строку с наименованием субконто или с итогами, то на экран будет выведена карточка субконто, содержащая все операции с конкретным объектом аналитического учета за отчетный период.

    Если же курсор установлен на строку с наименованием счета, то на экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции за выбранный период по счету для данного объекта аналитического учета.

    Иллюстрированный самоучитель по «1С:Бухгалтерия 8»

    Анализ субконто

    Отчет «Анализ субконто» показывает начальное и конечное сальдо, а также обороты за период по счетам, имеющим выбранный вид субконто и выбранное значение субконто (если значение было выбрано).

    Для каждого значения субконто предусматривается детализация по счетам. Настройки отчета (доступные по кнопке «Настройка») позволяют задать вывод количества и валют, дополнительную детализацию по субсчетам, условия отбора.

    Если кнопку «Субконто» командной панели формы отчета установить в нажатое состояние, то некоторые настройки (вид субконто и условия отбора) отобразятся в верхней части формы.

    Аналогичный отчет для налогового учета может формироваться из меню «Отчеты» › «Анализ субконто (налоговый учет)».

    Анализ субконто Контрагенты, как отобрать всех, у кого в наименовании есть одинаковое слово

    Добрый день. Как настроить отбор в анализе субконто, чтобы отобрать всех контрагентов , в наименовании которых есть «моспрострой»?
    Спасибо.

    Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

    Все комментарии (5)

    Добрый день.
    Вам необходимо открыть настройки (кнопка «Показать настройки»). В настройках перейти в закладку «Отборы», далее по строке отбора «Контрагент» два раза кликнуть левой клавишей мыши. В открывшемся окне по контрагенту выбрать поле наименование, нажать кнопку «ОК». Далее в поле Вид сравнения выбрать «Содрежит». После этого в поле Значение можете вводить любой произвольный текст. Программа будет искать по его в наименованиях контрагентов.

    Приложение

    Добрый день. Посмотрите пожалуйста приложение. Нет возможности выбрать «содержит»

    Посмотрите, пожалуйста, скрин и описание выше.
    У Вас аналитика Контрагенты выбрана.
    А надо развернуть по плюсику Контрагенты, найти Наименование и кликнуть мышкой по нему.
    В результате должно быть так Контрагенты.Наименование.
    И дальше уже флажок в первой колонке и Содержит сразу появится в выборе.

    Отлично. Спасибо, что написали!

    Вы можете задать еще вопросов

    Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
    Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

    [1]

    Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
    регламентом БухЭксперт8.ру >>

    Анализ счета по датам

    Часто необходимо получить обороты и остатки по счету на каждую дату определенного периода. Это может потребоваться, например, для анализа изменения во времени средств или обязательств организации, для проверки соответствия введенных в информационную базу данных данным, указанным в банковских выписках, и т. д. Нужную информацию можно получить из отчета «Анализ счета по датам».

    Отчет представляет собой таблицу, где на каждую дату, в течение которой проводились операции со счетом, содержатся обороты счета с другими счетами, суммарные обороты, остатки на начало и на конец даты.

    Если анализ счета по датам выводится по конкретной валюте, то в нем отображаются только сведения об операциях с данной валютой.

    При детализации на экран будет выведен отчет по журналу операций, содержащий все проводки за данную дату (если курсор установлен на строку с начальным или конечным сальдо или с оборотами), или все проводки за данную дату с указанной выбранной корреспонденцией счетов (если курсор установлен на строку с корреспонденцией счетов).

    Анализ субконто

    Для видов субконто, связанных с несколькими синтетическими счетами, с помощью оборотно-сальдовой ведомости по какому-то одному счету нельзя получить полной информации об оборотах и итогах по субконто. Например, учет по субконто вида «МБП» ведется на счетах 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» и 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов». При этом в балансе стоимость МБП приводится по остаточной стоимости. Конечно, можно распечатать ведомости по счетам 12 и 13 и вручную свести содержащиеся в них данные, однако это не очень неудобно. В таких случаях проще воспользоваться отчетом «Анализ субконто». В нем для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо.

    Читайте так же:  Страховые взносы в пфр для ип за себя

    По счетам, на которых ведется количественный учет, для каждого субконто выводятся и денежное и количественное выражение оборотов и остатков.

    Для валютных итогов в отчет включаются строки по каждой валюте (в валюте и в рублевом эквиваленте).

    [2]

    Анализ субконто

    Анализ субконто

    Похожие публикации

    При работе с бухгалтерскими программами пользователь, как правило, сталкивается с понятием субконто. Рассмотрим, что это такое и как может быть использовано при анализе информации, содержащейся в базе данных.

    Что такое субконто в бухгалтерии

    Все данные об объектах учета распределяются по соответствующим бухгалтерским счетам. Некоторые из счетов, в свою очередь подразделяются на субсчета, что дает дополнительную возможность для проведения анализа. Однако во многих случаях разделения только на счета и субсчета бывает недостаточно.

    Например, к счету 10 «Материалы» могут быть открыты субсчета: «Основные материалы», «Вспомогательные материалы», «Инструмент» и т.д. Но на крупных предприятиях каждая из этих групп может содержать тысячи и даже десятки тысяч позиций, находиться на разных складах и т.п.

    Для того, чтобы можно было провести более глубокий анализ данных по тому или иному счету, и используются субконто. Можно сказать, что это самый «нижний» аналитический уровень в иерархии: счет – субсчет – субконто.

    Виды субконто

    Эти виды зависят от того, по какому счету требуется детализация. В бухгалтерских программах они содержатся в специальных справочниках, откуда их можно выбирать при настройке счетов.

    Как правило, для счета (субсчета) предусматривается открытие не более 3-4 субконто. В большинстве случаев этого достаточно.

    Например, для всех субсчетов счета 10 «Материалы» обычно используют следующие субконто:

    1. Склад.
    2. Материально-ответственное лицо.
    3. Номенклатура.

    Несколько уровней аналитики по субконто нужны не всегда, это зависит от специфики тех объектов учета, информация о которых содержится на счете. Например, для счета 70 «Расчеты по оплате труда» используют два субконто:

    Некоторые субконто могут использоваться для группы счетов, например, «Работники» для счетов 70,71,73 или «Контрагенты» для счетов 60,62,76.

    Другие же могут быть отнесены только к конкретному счету, например, «Направления использования прибыли» – только к счету 84.

    Анализ субконто

    Использование субконто позволяет получить максимально полную детализацию информации, содержащейся на счете.

    Например, если речь идет о материалах, то можно увидеть их движение в разрезе складов или по материально-ответственным лицам.

    Информацию по счетам, показывающим состояние расчетов (60, 62, 76) можно разделить по контрагентам и далее по договорам и отгрузочным документам.

    Для получения данных в том или ином разрезе нужно выбрать в настройках соответствующее субконто.

    Кроме того, с использованием субконто можно получить информацию о каком-либо объекте, содержащуюся на всех счетах. Например, контрагент является для предприятия и поставщиком, и покупателем. Выбрав его в настройках отчета, можно собрать данные со всех счетов, где отражаются операции по этому контрагенту и показать сводную информацию о состоянии расчетов.

    Субконто в бухгалтерских программах используется для детализации информации, содержащейся на счетах. Их использование существенно упрощает анализ данных, содержащихся в информационной базе

    Анализ субконто по контрагенту в 1С 8.2

    Алевтина
    Ольга, присоединяюсь к многочисленным благодарностям за Вашу работу! Не могли бы Вы мне помочь разобраться в следующей ситуации:(программа 1С 8.2 базовая)при формировании документа Анализ субконто по контрагенту неверно формируется в оборотах за период кредитовому сальдо по контрагенту:
    Обороты за период Дт 288 Кт 2176, в т.ч.: сальдо на конец Кт 1888
    сч.19 Дт 288 Кт 288
    сч.60 Кт 1888
    то есть получается сумма 1888,в т.ч НДС288,а по итогам оборотов программа 1С 8.2 плюсует еще раз НДС 288руб и получается 2176
    каковы могут быть вероятные ошибки, вроде все проверила, ничего так и не выяснила…
    заранее большое спасибо!
    Итого БУ 288,00 2 176,00 1 888,00

    Ответ Профбух8

    Ольга Шерст
    Алевтина, извините, но мне немного не понятно, что вы написали.
    Если хотим разобраться с этим вопросом, то мне нужно больше точной информации.
    во-первых, какой отчет по контрагенту в 1С формируете — точно напишите.
    Во-вторых, пока из того что я вижу проводки по кредиту счета 60 состоят из НДС Дт 19 — 288 руб. + услуги или товары Дт 41 (например) — 1888 руб., вроде так и должно получиться кредитовое сальдо 2176 руб?
    Нужно мне более конкретно написать информацию, чтобы точно дать ответ.

    Алевтина

    Ольга, спасибо, что откликнулись! Попробую еще прояснить ситуацию.
    формирую документ Анализ субконто по конкретному контрагенту
    дело в том, что сумма 1888руб уже содержит ндс-288руб,т.е. в том числе НДС 288руб.(сч.41-1600,сч.19-288руб),
    обороты за период сальдо на конец периода
    Дт Кт Дт Кт
    сч19 288 288
    сч60 1888 1888
    итого 288 2176 1888
    почему-то по Кт сч.60-1888руб, должно же быть без 1600руб!
    спасибо!

    Ответ Провбух8

    Алевтина, если у вас сальдо получилось правильным, то на оборот не обращайте внимание.
    Сделайте на всякий случай ведомость по счета и по этому контрагенту проверьте остаток по счету 60.
    Если все правильно — то не волнуйтесь, программа просто складывает обороты.
    Если что пишите.

    Алевтина

    Еще раз спасибо! Остаток по данному контрагенту правильный, просто непонятно, почему по другим контрагентам такой проблемы не возникло)
    Спасибо большое за проявленное внимание к моему вопросу! Удачи Вам!

    Читайте так же:  Оценка издержек производства

    Анализ субконто по контрагенту в 1С 8.3

    Подскажите, пожалуйста у меня вопрос на тему анализ субконто по контрагенту в 1С 8.3!

    Я посмотрела ваше видео еще раз и проверила у себя в программе 1С, и обнаружила задвоение договоров по одному контрагенту(

    Только это задвоение я сделала в первом квартале!

    Подскажите, могу ли я исправить поставить нужный договор без всяких последствий?

    Не поменяется ли у меня сумма НДС?

    Это же первый квартал, все месяца закрыты! Или так оставить все в прошлом?

    Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

    Вам будет интересно

    Спасибо большое. Ответ очень полный и понятный!

    Спасибо! Договор в банке установила (без договора), а в поступлениях товара (Основной договор). Вот теперь хотела бы поменять на Основной, чтоб все стало на место! Значит вы говорите, что можно в прошлые периоды входить и без последствий поменять договор? А после этой операции, не надо будет перепрооводить заново все документы, и закрытие месяца не будет затронуто? Не надо будет заново закрывать с февраля месяца все месяцы?

    Добрый день.
    Если я правильно поняла у вас с одним и тем же контрагентом несколько договоров. И вы в программе оплату и реализацию оформили разными договорами. Или просто в одной реализации указали один договор в другой реализации – другой. В любом случае вы можете изменить в документах договор, выбрав правильный. Сумма НДС не поменяется.

    Спасибо! Договор в банке установила (без договора), а в поступлениях товара (Основной договор). Вот теперь хотела бы поменять на Основной, чтоб все стало на место! Значит вы говорите, что можно в прошлые периоды входить и без последствий поменять договор? А после этой операции, не надо будет перепрооводить заново все документы, и закрытие месяца не будет затронуто? Не надо будет заново закрывать с февраля месяца все месяцы?

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 3 2016 — 13:30

    Добрый день! Если Вы поменяете договор в прошлом периоде и проведете документ, то месяц придется снова закрывать. Что бы принять решение перепроводить документ или нет: 1) Оцените количество документов в программе. Если операций много – то проводить не стоит 2) Оцените как повлияет перепроведение на расчет налогов: НДС, Прибыль, УСН ДиР. 3) Если не знаете какие будут последствия, то сделайте резервную копию базы и эксперименты проводите на копии. Лично я в таких случаях предпочитаю ввести “Операцию, введенную вручную” и сделать ручные проводки в текущем периоде

    [3]

    Добрый день! Да, в прошлом лучше не лазить! Операций было очень много, тем более перепроводить надо будет и первый квартал, и второй тоже! Последствия могут быть разные, подскажите, какие лучше проводки сделать в операциях вручную в текущем периоде, чтобы договора встали на место?

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 3 2016 — 13:49

    Добрый день! Без Вашей базы не подскажем. Это видимо проводка по субсчетам сч. 60, но в аналитике ставим разные договоры. Приводите скрины, где будет видно как все стоит сейчас.

    Сделала операции вручную. проводки Дт 60.01 “Союз” (без договора), по Кт 60.01 “Союз” 60.01 (Основной договор). Сумма 4785, Сумма НУ Дт 4785, Сумма НУ Кт 4785. У меня закрылись после этой операции остатки на конечное сальдо! Но сами договоры остались без договора и Основной! Можно так все оставить, сальдо конечное уже закрыто и по этой организации хвост не тянется теперь!

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 3 2016 — 14:34

    Наталья, чисто технически, конечно можно и не править. Но стоит проверить отчет “Бухгалтерский баланс” дебиторская задолженность, кредиторская задолженность. Можно сформировать документ “Акт инвентаризации расчетов” (Раздел Покупки или Продажи – Расчеты с контрагентами). Заполняйте документ автоматически и проверяйте закладки “Дебиторская задолженность”, “Кредиторская задолженность”. Вашего контрагента “Союз” не должно быть в этом документе

    Проверила, нет ни дебиторской задолженности, нет ни кредиторской! Значит, так и оставлю! Просто в операциях вручную мне эту сумму 4785 оставлять в НУ по Дт, и НУ по Кт, или их убрать?

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 3 2016 — 14:53

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Суммы оставить. Убирать их не надо. На будущее – присылайте, пожалуйста скрины

    Источники


    1. Бастрыкин, А.И. Актуальные проблемы теории государства и права. Учебное пособие / А.И. Бастрыкин. — М.: Юнити-Дана, 2014. — 237 c.

    2. Горский, Г. Ф. Судебная этика / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, Д.П. Котов. — М.: Издательство Воронежского Университета, 2015. — 272 c.

    3. Майринк, Густав Кабинет восковых фигур / Густав Майринк. — М.: Terra Incognita, 2015. — 304 c.
    4. Терехова, Ю. К. Корпоративный юрист. Правовое сопровождение предприятия. Практическое пособие / Ю.К. Терехова. — М.: Дашков и Ко, Вест Кей, 2015. — 222 c.
    5. Котов, Д. П. Вопросы судебной этики / Д.П. Котов. — М.: Знание, 2014. — 127 c.
    Анализ субконто
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here